12月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0426，涨0.21%

发布日期：2024-12-20 18:50    点击次数：172

本站消息，12月10日，招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.1902元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.13%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.49%，现金占净值比1.44%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2024年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.61%。

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